昆明XXX管理有限公司
金沙江觀光旅游生態開發項目
可行性研究報告

二零二三年四月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規模 1
1.1.7項目建設規模 1
1.1.8項目資金來源 2
1.1.9項目建設期限 2
1.2項目承建單位介紹 2
1.3編制依據 2
1.4編制原則 3
1.5研究范圍 4
1.6主要經濟技術指標 4
二章 項目背景及必要性可行性分析 6
2.1項目提出背景 6
2.2本次建設項目的提出 8
2.3項目建設必要性分析 11
2.3.1順應我國旅游產業快速發展的需要 11
2.3.2有助于推動祿勸旅游業快速發展的需要 11
2.3.3依托金沙江旅游資源優勢滿足多層次休閑觀光旅游需求的需要 12
2.3.4有利于激發鄉村活力，助力農民增收致富的需要 13
2.3.5增加當地就業帶動產業鏈發展的需要 14
2.3.6帶動當地經濟快速發展的需要 14
2.4項目建設可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市場可行性 20
2.4.3管理可行性 20
2.4.4財務可行性 21
2.5可行性分析結論 21
三章 行業市場分析 22
3.1我國旅游行業概況分析 22
3.2我國旅游市場需求前景分析 22
3.3云南省旅游產業發展優勢及潛力分析 26
3.4昆明市旅游產業發展環境及潛力分析 28
3.5祿勸縣旅游業發展環境及潛力分析 31
3.6市場小結 34
四章 項目建設條件 35
4.1地理位置選擇 35
4.2區域建設條件 36
4.2.1區域位置 36
4.2.2區域地質條件 37
4.2.3區域地形地貌 37
4.2.4區域氣候條件 37
4.2.5區域水文條件 38
4.2.6區域人口 38
4.2.7區域資源條件 38
4.2.8區域交通區位條件 39
4.2.9區域經濟發展條件 39
五章 總體建設方案 41
5.1設計構思 41
5.2項目設計原則 41
5.3項目建設目標 42
5.4總體規劃內容 42
5.5平面布置方案 43
5.5.1平面布置指導思想 43
5.5.2平面布置原則 43
5.6結構設計 44
5.6.1指導思路 44
5.6.2結構設計等級 44
5.7給排水設計 44
5.7.1設計依據 44
5.7.2給水設計 44
5.7.3排水設計 45
5.8供配電設計 45
六章 節約能源方案 47
6.1節能設計依據 47
6.2主要節能措施 47
6.3具體節能方案 48
6.4結論 49
七章 環境保護與消防措施 50
7.1環保依據及設計原則 50
7.1.1環境保護設計依據 50
7.1.2設計原則 50
7.2建設地點環境狀況 50
7.3施工期污染物排放及環保措施 50
7.4運行期污染物排放及環保措施 51
7.5消防措施 51
7.5.1設計依據 51
7.5.2防范措施 52
7.5.3消防管理 53
7.5.4消防措施的預期效果 53
八章 勞動安全衛生 54
8.1編制依據 54
8.2概況 54
8.3勞動安全 54
8.3.1工程消防 54
8.3.2防火防爆設計 55
8.3.3電力 55
8.3.4防靜電防雷措施 55
8.4勞動衛生 55
8.4.1防暑降溫 55
8.4.2衛生 56
8.4.3照明 56
8.4.4安全教育及防護 56
九章 企業組織機構與勞動定員 57
9.1組織機構 57
9.2勞動定員 57
9.3人力資源管理 57
9.4福利待遇 58
十章 項目實施規劃 59
10.1建設工期的規劃 59
10.2建設工期 59
10.3實施進度安排 59
十一章 投資估算與資金籌措 60
11.1投資估算依據 60
11.2資金籌措 60
11.3項目投資總額 60
11.4資金使用和管理 62
十二章 財務及經濟評價 63
12.1經濟效益估算 63
12.1.1基本數據的確立 63
12.1.2運營成本 64
12.1.3年平均利潤 65
12.2財務評價 65
12.2.1項目投資回收期 65
12.2.2項目投資利潤率 66
12.2.3不確定性分析 66
12.3經濟效益評價結論 66
十三章 招投標方案 68
13.1招標依據 68
13.2招標內容 68
13.3招標程序 68
十四章 風險分析及規避 73
14.1項目風險因素 73
14.1.1不可抗力因素風險 73
14.1.2市場風險 73
14.1.3工程風險 73
14.1.4資金管理風險 73
14.2風險規避對策 74
14.2.1不可抗力因素風險規避對策 74
14.2.2市場風險規避對策 74
14.2.3工程風險規避對策 74
14.2.4資金管理風險規避對策 75
十五章 結論與建議 76
15.1結論 76
15.2建議 76
附 表 77
附件1銷售收入預測表 77
附件2 總成本費用估算表 79
附件3 外購材料表 80
附件4外購燃料及動力費表 81
附件5 工資及福利表 82
附件6 利潤和利潤分配表 83
附件7 固定資產折舊費計算表 84
附件8 無形資產及遞延資產攤銷表 85
附件9 流動資金估算表 86
附件10 項目投資現金流量表 87
附件11 資產負債表 89
附件12 財務計劃現金流量表 90
附件13 項目資本金現金流量表 92
附件14 資金來源與運用表 93

章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
金沙江觀光旅游生態開發項目
1.1.2項目建設單位
昆明XXX管理有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設地址為祿勸縣（烏東德水電站-則黑鄉韭菜地）
1.1.5項目負責人
報告定制編寫：186--0072--8890 楊剛 工程師
1.1.6項目投資規模
本項目總投資為2600.00萬元，其中，建安工程費用為2236.00萬元，土地租賃費用為200.00萬元，工程建設其他費用為112.88萬元，預備費51.12萬元。
1.1.7項目建設規模
本項目總用地面積310畝（祿勸馬鹿塘鄉撒馬基村委會啊角岔村小組200畝；祿勸彝族苗族自治縣馬鹿塘鄉普福村民倮佐村小組80畝；祿勸彝族苗族自治縣烏東德鎮大松樹村民安龍村小組30畝），主要建設內容主要包括：
工程建設內容 建筑工程量 單位
接待中心 2000.00 平方米
碼頭修繕 1.00 處
觀光游艇 2.00 艘
荒坡、溝箐的綠化、種植工程 1.00 項
加油站 4.00 畝
露營地 20.00 畝
民宿改造 30.00 戶
其他輔助工程 1.00 項
1.1.8項目資金來源
本次項目總投資資金2600.00萬元人民幣，資金來源為項目企業自籌。
1.1.9項目建設期限
本項目工程建設從2023年10月至2027年10月，工期預計4年。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據
1.《人民共和國國民經濟和社會發展十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《2023年中央一號文件》；
3.《辦公廳關于促進全域旅游發展的指導意見》；
4.《辦公廳關于進一步激發文化和旅游消費潛力的意見》；
5.《“十四五”文化和旅游發展規劃》；
6.《全國鄉村產業發展規劃（2020-2025年）》；
7.《云南省國民經濟和社會發展十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》；
8.《昆明市國民經濟和社會發展十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
9.《昆明市“十四五”文化和旅游發展規劃》；
10.《昆明市“十四五”現代服務業發展規劃》；
11.《祿勸彝族苗族自治縣國民經濟和社會發展十四個五年規劃和二0三五年遠景目標》；
12.《祿勸彝族苗族自治縣人民關于貫徹落實云南省人民促進經濟平穩健康發展22條措施意見的實施方案》；
13.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（三版）；
14.《現代財務會計》；
15.項目方提供的發展規劃、有關資料及相關數據；
16.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4編制原則
1、充分利用建設場地現有基礎設施條件，將該現有條件均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。
2、堅持技術、管理的性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內的信息系統技術，設備選用國內的，確保項目的質量，以達到企業的益。
3、認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。
4、設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。
5、設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。
6、注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，闡述規避對策。
1.6主要經濟技術指標
項目主要經濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數據和指標
一 主要指標
1 項目總用地面積 畝 310.00
2 項目主要建設內容
2.1 接待中心 平方米 2000.00
2.2 碼頭修繕 處 1.00
2.3 觀光游艇 艘 2.00
2.4 荒坡、溝箐的綠化、種植工程 項 1.00
2.5 加油站 畝 4.00
2.6 露營地 畝 20.00
2.7 民宿改造 戶 30.00
2.8 其他輔助工程 項 1.00
3 總投資資金，其中： 萬元 2600.00
3.1 建安工程費用 萬元 2236.00
3.2 土地租金 萬元 200.00
3.3 工程建設其他費用 萬元 112.88
3.4 預備費用 萬元 51.12
二 主要數據
1 正常運營年年銷售收入 萬元 3360.00
2 年均銷售收入 萬元 2321.45
3 年平均利潤總額 萬元 534.74
5 年均凈利潤 萬元 401.05
6 年均增值稅 萬元 50.96
7 年均所得稅 萬元 133.68
8 年均城建費及附加 萬元 6.11
9 年上繳利稅總額 萬元 190.75
10 項目定員 人 65
11 建設期 年 4
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 20.57%
2 項目投資利稅率 % 22.76%
3 稅后財務內部收益率 % 15.16%
4 稅前財務內部收益率 % 19.99%
5 稅后財務凈現值(ic=8%) 萬元 1,177.22
6 稅前財務凈現值(ic=8%) 萬元 2,010.73
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 8.78
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 7.62
9 盈虧平衡點 % 60.54%


二章 項目背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
旅游業是我國經濟社會發展的綜合性產業，是國民經濟和現代服務業的重要組成部分。通過改革創新促進旅游投資和消費，對于推動現代服務業發展，增加就業和居民收入，提升人民生活品質，具有重要意義，目前旅游業已是世界大支柱產業。40多年來，中國的經濟、社會和人民生活發生了的變化，旅游業更是從無到有、從弱到強，直至今日我國已經是世界大的旅游目的地和客源國之一，旅游業成為我國經濟社會快速發展直觀的一個縮影。國家高度重視旅游業發展，黨中央已經作出了把旅游業列為國民經濟新的增長點的決策，為旅游產業在國民經濟中重新定位。
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