2020年地方和融資平臺公司投融資模式創新實務專題培訓班通知

各有關單位：
在統籌防控和經濟社會發展的關鍵時期，中央先后召開會議強調：“發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度；要積極擴大有效投資，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資。”當前，各地在促進消費回補和潛力釋放的同時，圍繞傳統和新型基建擴大有效投資，加大逆周期調節力度，對沖帶來經濟下行影響。
那么，各地在傳統和新型基建投融資中將面臨如何創新投融資機制，用活用好各類合規融資模式；如何開展投資項目謀劃，發揮地方專項債券的投資及資本金杠桿撬動作用；如何發揮REITs在拓寬社會資金、盤活存量資產的作用；怎樣積極爭取中央預算內投資，加大財政資金籌集力度；如何發揮各類融資平臺作用，拓寬金融機構融資渠道；如何打通瓶頸，利用PPP模式引導社會資本投資新基建等現實問題。另外，在新建基礎設施項目中如何合理編制項目預期收益與融資平衡方案，利用項目專項收入開展市場化融資，也是地方挖掘、規劃及構建項目經營性收入的能力。
為了貫徹黨中央、在基礎設施領域穩投資、補短板、防風險的決策部署，幫助地方和融資平臺公司及相關企業學習新政策、運用投融資創新模式，從而促進基礎設施發展。特舉辦此次培訓班，現將有關事項通知如下：

一、培訓內容
（一）傳統和新型基建投融資政策解讀
  1. 2020年防控傳統和新型基建新政策導向
  2.中辦、國辦《關于做好地方專項債券發行及項目配套融資工作的通知》的解讀
  3.今年《工作報告》有關基建投融資內容解讀
  4. 中國證監會、國家發改委《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》（證監發〔2020〕40號）的解讀
  5.《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》解讀
  6.2017年以來有關地方隱性債務政策解讀及實務分析
（二）地方專項債券政策要點、發行實務及案例分析
1.2020年地方專項債券新政策及發行特點
2.專項債券投資領域解析與案例分析
3.專項債投資項目審核適用問題解析及案例
4.專項債審核負面清單與案例分析
（1）項目收益與融資不平衡（2）產業項目或沒有收益的公益性項目
（3）超出專項債券投資的范圍（4）不得投資土地收儲和市場化經營項目
5.專項債券用于項目資本金有關實務分析及案例（前提條件、項目收益性、比例要求、風險防范）
6.“專項債+市場化融資”模式運用及案例
（三）基礎設施REITs融資政策要點、操作核心及案例解析
1.公募 REITs試點對我國基礎設施投融資意義
2.基礎設施存量時代REITs
3.基礎設施REITs交易結構解析
4.基礎設施REITs試點項目滿足條件及行業
5.REITs與資產證券化的關聯與區別及案例
6. REITs如何與PPP項目有效結合探討
（四）新型基建投融資創新模式及案例
1.國家發改委有關新型基礎設施主要包括范圍解析
2.首批專項債券投資新基建的領域及案例
3. “新型基建”與“傳統基建”融資方式差異性分析
4.新型基建項目參與主體和投融資渠道探討
5.產業引導基金參與新型基建投資模式探討
（五）政企債務隔離后基建投融資模式運用
1.ABO模式運用解析、合規完善與債務防范及案例
2.項目代建制可否融資？項目代建制在基礎設施應用及案例
3.投資工程集中組織建設交易結構與資金籌集及案例
4.產業投資基金參與基礎設施項目合規性分析及案例
5.E+EPC模式合規性分析與有關案例
（六）園區/片區/開發區項目預期收益與投融資平衡方案
1.園區/片區/開發區基礎設施與配套設施建設內容、項目主體確定
2.土地整理、基礎設施建設及運營、產業發展服務收益平衡
3.園區/片區/開發區項目特許經營模式
4.舊城改造、新城開發、園區開發、綜合治理投融資平衡方案
5.片區公益性和非公益性項目組合規劃實現平衡的整體收益方式
6.片區開發與土地開發利用
7.片區開發如何編制項目預期收益和投融資平衡方案
8.片區建設中景區門票、商業廣告、商業地產等經營資源配置
9.片區綜合開發中收益與融資自平衡項目案例分享
（七）土地項目預期收益與投融資平衡
1.土地收儲中相關政策解讀
2.新規下土地收儲中禁止行為(儲備貸款融資、儲備職能外委、土地收入掛鉤、服務捆綁工程)
3.土地收儲的項目實施主體和承接主體
4.項目土地出讓金收益與融資自求平衡
5.土地收儲開發中地方模式解析
6.園區土地收儲在基礎設施項目建設運用
（八）基礎設施項目資本金政策變化與籌資方式
 1.政策對項目資本金的要求解析
  2.項目資本金債務性資本邊界分析
  3.項目資本金和注冊資本實操中合規組成
  4.發行權益型、股權類金融工具作為項目資本金及案例
5.專項債用作項目資本金幾種結構分析與案例
二、參會對象：
地方財政、發改、住建等；參與地方基建項目央企、建工集團、施工企業等；各類地方融資平臺公司；商業銀行、信托等
三、時間和地點
2020年07月17日—07月21日  （17日全天報到）    青島市
2020年08月12日—08月16日  （12日全天報到）    長沙市
2020年09月09日—09月13日  （09日全天報到）    重慶市
四、培訓費用
培訓費：2800元/人（費用含場地費、資料費、費、稅費、證書費用）。食宿統一安排，費用自理。
五、報名方式
報名電話咨詢周震：
報名咨詢qq: