關于舉辦大型基礎設施項目投融資全流程實務操作培訓班的通知

各有關單位：

       自2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》、《和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱（2024年試行版）》、《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》等一系列重磅文件的密集出臺，標志著以特許經營模式為主流的我國建筑業新的一輪結構性調整周期已經全面到來。

如何成功實現從以前的“干活拿錢”到現在的“運營賺錢”？如何在“空氣稀薄地帶”獲取項目？如何更好地實現區域經濟的發展？

為了幫助地方、各類城投公司、中央企業、地方國企、化民營企業、金融機構、項目咨詢策劃機構等準確把握新政策導向，學習、交流和探討當前特許經營時代全面到來的過程中遇到難點問題并找到應對的措施，特舉辦此次培訓班，現將有關事項通知如下:

一、培訓內容

（一）國家新特許經營政策精講

1.近期系列重要文件要點剖析；

（1）《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（發改委2024第17號令，2024年3月28日）；

（2）《和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱（2024年試行版）》（發改辦投資〔2024〕227號，2024年3月20日）；

（3）《和社會資本合作項目特許經營協議（編制）范本（2024年試行版）》；

（4）《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》（國家發改委，2024年2月19日）；

（5）《關于規范實施和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，2023年11月3日）等文件精講。

2.根據上述文件，企業如何尋找收益率高、風險可控的特性經營項目？地方如何謀劃落地的特許經營項目？

（二）PPP新機制深度解析

1.PPP新機制的政策背景與核心要求；

2.PPP新機制的主要適用領域和運作模式；

3.PPP新機制與《投資條例》《企業投資核準與備案條例》銜接的新審批流程和監管要求、投資資金和投資項目的區別與聯系；

4.投資支持和付費、可行性缺口補助的關系；

5.使用者付費特許經營項目的策劃與提升項目收益的主要路徑；

6.使用者付費特許經營項目使用財政資金進行支持或補貼的主要方式；

7.地方城投公司或融資平臺參與特許經營項目的有效方式；

8.特許經營項目公司治理如股權結構設計等。

（三）基礎設施項目投融資策劃

1.對基礎設施項目投融資策劃相關政策體系進行梳理分析，及相互邏輯對應關系；

2.對基礎設施、城市更新、生態環境、新基建等領域適用的投融資模式進行分析；

3.對專項債/超長期特別國債的適用性、申報要點進行分析；

4.對政策性開發性金融工具的特點、適用性等進行分析；

5.對授權地方國企的模式進行分析；

6.對EPC+O等模式的應用要點進行分析；

7.對公益性項目機制創新進行分析；

8.對ABO模式的應用要點進行分析；

9.對新機制下的特許經營/PPP操作要點進行分析，對于回報機制、國企參與等易錯處進行釋疑；

10.對各種投融資模式下的項目謀劃，從投資主體、適用范圍、權責關系、支付路徑等維度給出初步建議；

11.對投融資的案例進行分析，包括城市更新、新基建、EOD、專項債、政策性金融工具、特許經營、EPC+O、ABO等項目案例；

12.結合相關項目案例給出工作建議。

（四）基礎設施投融資項目合作模式分析和建議

1.新機制下基礎設施投融資模式分析；

2.新機制下特許經營模式政策解讀和案例分享；

3.新機制下非標投融資模式建議和案例分享；

（1）某地市片區開發項目案例分享；

（2）某地市全域土地整治案例分享。

（五）基礎設施投資項目全生命周期管理

1.基礎設施投資項目全生命周期管理痛點和目標；

2.基礎設施投資項目全生命周期管理難點和要點分析；

（1）投前方案策劃和合同談判要點分析；

（2）建設期項目建設管理難點、分析；

（3）運營期項目管理難點、分析。

3.基礎設施投資項目全生命周期管理措施；

（1）基礎設施項目投資建設成本管理；

（2）基礎設施項目投資建設進度管理；

（3）基礎設施項目投資建設質量管理；

（4）基礎設施項目投資建設安全管理；

（5）基礎設施項目投資建設采購與供應鏈管理；

（6）基礎設施項目投資建設合同管理；

（7）基礎設施項目投資建設風險管理；

（8）基礎設施項目投資建設信息管理。

4.以某基礎設施投資項目為例分享全生命周期經濟管理經驗和方法。

（六）特許經營項目全流程開發、實施要點剖析

1.準備階段；

（1）特許經營項目的信息篩選；

（2）特許經營付費者群體付費能力調研精要；

（3）特許經營項目所在地政策風險及市場風險評估。

2.開發計劃與招投標；

（1）特許經營項目開發計劃報告撰寫精講；

（2）特許經營項目招投標全流程策劃；

（3）如何設計既可以競爭力、又可以實現企業合理利潤的投標關鍵經濟參數？（如小經營單位的采暖費、污水處理費、電費；特許經營年限設計等）。

3.特許經營合同的簽訂與實施；

（1）特許經營項目合同談判及簽訂要點解析；

（2）如何在不增加隱形負債的前提下，合理提前鎖定項目補貼收入？

（3）路徑設計關鍵點：a.特許經營者直接向用戶收費，b.由或其依法授權機構代為向用戶收費，以及上述兩種收費方式的利弊分析；

（4）特許經營項目是否設立項目公司及利弊分析。

4.建設、運營與績效考核；

（1）如何實現特許經營項目的建設與精細化運營管理？

（2）持續優化運營服務要點精講；

（3）特許經營項目績效考核全要點剖析；

（4）《辦法》中有關績效考核的“降低成本、提升效率、積極創新的效益歸特許經營者所有”與“特許經營者應普遍地、無歧視地提供公共產品或公共服務，不得對新增用戶實行差別待遇”如何合規運用？

（5）成熟的能源管理類項目對特許經營項目的借鑒意義。

5.移交與后評價；

（1）特許經營項目移交過程要點剖析；

（2）如何開展全面的項目后評價與總結？

（七）大型特許經營項目落地全模式精講

1.特許經營類項目REITs模式；

（1）REITs模式的界定及相關政策闡述；

（2）REITs項目實施全流程解析 ；

（3）REITs項目成功落地的關鍵點展示。

2.EOD（生態環保導向）模式；

（1）EOD項目包裝及融資要點梳理；

（2）EOD項目模式架構設計；

（3）EOD項目融資模型展示；

（4）以落地的大型EOD項目全過程要點實戰解析。

3.特許經營+EPC模式；

（1）“特許經營+EPC”模式下收益合規來源、比例分析及案例解析；

（2）“特許經營+EPC”模式下市場化融資要點和項目資本金籌集模式；

（3）“特許經營+EPC模式”補貼怎么補才合規？

（4）《辦法》發布后企業與地方合作采用“特許經營+EPC模式”操作項目的風險防控分析。

4.專項債券模式；

（1）本年度專項債投向；

（2）專項債申報、發行與使用全流程；

（3）如何確定專項債資金可以到位？

5.特許經營類項目爭取上級財政資金模式

（1）爭取中央財政直達資金路徑設計；

（2）爭取中央轉移支付及專項資金路徑設計；

（3）中央預算內投資如何申報并提高申報成功率？

6.其他特許經營類項目實施模式要點梳理

（1）特許經營類項目+市場化配套融資方式；

（2）特許經營+政策性銀行融資方式。

7.國企/民企如何合法合規、合情合理地開發特許經營項目？

（1）特許經營項目新型混合所有制合作結構的搭建；

（2）特許經營項目中，國企/民企與地方的合作如何劃分“權責利”？

（3）特許經營項目案例實施方案與對地方的監督機制精講。

案例：

1.海南某供水工程特許經營+EPC項目案例

2.江蘇某市存量污水處理特許經營TOT項目案例

3.遼寧省某市市政照明特許經營項目案例

4.寧夏自治區某市現代農業產業EOD項目案例

（八）“新規”施行后，特許經營項目資金籌措與風險控制

1.特許經營權項目融資實務;

（1）特許經營權融資與傳統融資的區別與要點；

（2）特許經營權項目中的無追索與有限追索；

（3）特許經營權融資架構搭建；

（4）特許經營權項目的債權融資與股權融資

（5）特許經營權項目導入產業基金案例分析；

（6）特許經營項目融資注意點。

2.運營期特許經營權項目的再融資方法；

（1）運營期特許經營權項目再融資的概念；

（2）運營期特許經營權項目再融資分類；

（3）運營期特許經營權再融資的方式及交易結構設計；

（4）運營期特許經營權項目REITs方式再融資實戰案例分析；

3.特許經營類項目風險控制方案詳解；

（1）特許經營類項目全生命周期風控流程設計；

（2）特許經營類項目的核心風險點防控措施設計；

（3）特許經營類項目中的社會資本方、民營企業、設備供應商等風險分配及轉移機制；

（4）特許經營類項目的風險識別、風險指標監測、風險預警與響應；

（5）特許經營類項目風險規避策略制定與執行。

案例：

1.廣東省某新區供水一體化特許經營項目案例

2.浙江省某市停車場特許經營存量+新建（ROT）項目案例

3.廣東省某市文體場館特許經營項目案例

4.甘肅省某市收費公路特許經營項目案例

二、授課

王守清：清華大學投融資政策研究中心（原PPP研究中心）、全國高校PPP論壇學術主任。一直專注于政企合作（PPP，含特許經營/BOT/ TOT/PFI等）/項目管理/基建投融資的教研與推廣，參與相關政策研討（如特許經營管理辦法、PPP新機制）、項目評審和爭議解決。2021年獲國際項目管理協會（IPMA)“研究終身成就獎”（華人），被譽為“中國PPP教父”。

譚老師：某大型投資咨詢公司副總經理，國家發改委、財政部庫成員，多個地方投融資顧問。在城鄉建設投融資、大型基礎設施項目投融資、地方城投公司轉型等領域具有豐富項目經驗，曾為百余個地方及相關部門、城投公司等提供投融資、戰略研究等。

李老師：某基礎設施發展集團市場經營部總經理，經濟師，深耕國內外基礎設施投融資案例和政策研究，參與了國內建筑板塊家上市公司、國內早開展基礎設施投融資企業在全國40多個城市，投資總額近3000億元的基礎設施投融資項目的方案策劃、合同談判、投融資模式研究以及項目投資建設運營管理的全過程管理。為基礎設施項目提供投融資、規劃、設計、建設、運營一體化的全生命周期解決方案。對大型公路橋梁、城市快速路、軌道交通、越江隧道、機場、地下空間開發、綜合樞紐、片區開發、環境整治等項目投融資建設管理經驗豐富。

三、主要授課對象：

部門：主管經濟、財政、發改、工信、交通、軌道、環保、市政等部門；

平臺機構：城投、開投、交投、環投、工投、水投、醫投等投資平臺公司；

金融機構：銀行、證券、信托、基金、農信、投行、資管、外匯等機構；

業主單位：市政、基建、醫院、學校、機場、車站、港口、園區等單位；

建設單位：土木、水利、建筑、化工、電子、機械、能源、央國企等

機構：全過程工程咨詢、設備、材料、消防等，律師、審計等人士。

四、時間地點

2024年08月28日— 31日（28日報到） 北京

五、培訓費用

3800元/人（費用含會務費、資料費、午餐費）。

六、報名方式

報名聯系周震：

報名咨詢qq: